Опцион - бұл белгілі бір күнге дейін кез келген уақытта активті белгілі бір бағамен сатып алуға немесе сатуға құқығыңыз бар екенін көрсететін келісімшарт. Опциялар қоңырау шалу және қою опциялары немесе «қоңырау шалу» және «қою» опциялары болып бөлінеді. Қоңырау шалу опциясының көмегімен сіз белгілі бір күнге дейін активті белгіленген бағамен сатып алуға құқығыңыз бар. Егер сіз осы күнге дейін актив құнының өсуін күтсеңіз, сіз бұл опцияны сатып алар едіңіз, сондықтан сіз оны төмен бағамен сатып ала аласыз. Басқа жағдайда опцияны сатыңыз. Сіз активті сату құқығын сатып аласыз, бұл активтің бағасы белгілі бір күнге дейін төмендейді деп ойласаңыз пайдалы болады. Бұл опциондар саудасының негізгі процесі, бірақ іс жүзінде бұл өте күрделі және өте қауіпті. Егер сізді жоғары тәуекелді инвестиция қызықтырса, оны зерттеуге уақыт бөліп, тек тәуекелді капиталмен инвестициялауды ұмытпаңыз.
Қадам
4 -тің 1 -бөлігі: Опцияларды түсіну
Қадам 1. Опциялар нені білдіретінін біліңіз
Опцион - бұл ұстаушыға белгілі бір мерзімде (мерзімде) белгіленген бағамен белгіленген бағамен сатып алуға немесе сатуға құқық беретін келісімшарт. Ереуіл бағасы негізгі бағалы қағаздың ағымдағы бағасынан (нарықтық баға) төмен немесе жоғары болуы мүмкін. Акциялар немесе облигациялар сияқты опциондар да бағалы қағаздар. Опцион биржаларда сатылады немесе шетелдік брокерлерде сатылады. Адам өзінің ақшалай қаражатын көбейте алатынына қарамастан (опциондар акцияның үлкен құнын бақылайды), опциондар жоғары тәуекелге жатады, себебі олардың мерзімі аяқталады.
Қадам 2. Опциондар саудасының тәуекелдерін түсініңіз
Опциондарды алыпсатарлық жолмен немесе шығынға қарсы хеджирлеу ретінде сатып алуға болады. Спекулятивті сатып алу трейдерлерге көп ақша табуға мүмкіндік береді, бірақ егер олар бағалы қағаздың бағасының қозғалысының шамасын, уақыты мен бағытын дәл болжай алса ғана. Бұл сонымен қатар трейдерлерге үлкен шығындар мен жоғары сауда комиссияларын алуға мүмкіндік береді. Бұл опциондар саудасын қауіпті етеді, әсіресе жаңадан келген трейдерлер үшін.
Сонымен қатар, опциялар сіздің инвестицияларыңызды қорғау стратегиясы ретінде де қолданыла алады. Мысалы, егер сіз кенеттен баға төмендейді деп қорқатын болсаңыз, акцияларды сату үшін опционды сатып ала аласыз. Опцияны қолданудың бұл әдісі өте қауіпсіз, себебі сіз келісімшарт бойынша ғана жоғалтасыз
3 -қадам. «Стандартталған опциялардың сипаттамалары мен тәуекелдері» деп аталатын кітапшаны оқып, түсініңіз
Бұл кітапша ӘКК ережелеріне сәйкес жазылған. Брокерлік фирмалар бұл кітапшаны опциондық сауда шоттарын ашатындармен бөліседі. Кітапта сіз опцион терминологиясы, сатылатын опциондардың әр түрлі түрлері, жаттығулар мен есеп айырысу нұсқалары, опциондар бойынша салық есептеулері және опциондар саудасына байланысты тәуекелдер туралы көбірек біле аласыз.
Қадам 4. Сауда -саттықтың негізгі түрлерін түсіну
Опцион саудасының екі негізгі түрі бар: опциондарды қою және опциондарды қою. Екеуі де белгілі бір уақыт ішінде бағалы қағазды белгілі бір бағамен сатып алу немесе сату құқығын білдіреді. Атап айтқанда, екі түрі бар:
- Қоңырау шалу немесе қоңырау шалу опциясы - бұл опцияны немесе құқық, бірақ белгілі бір уақыт ішінде активті белгіленген бағамен «сатып алу» міндеттемесі емес. Опционды сатып алушы опционның әрекет ету мерзімінде негізгі акция бағасы көтеріледі деп күтеді. Мысалы, сатып алушы 100 долларлық ереуіл бағасымен акция бойынша опционды сатып алады. Сатып алушы акцияның көтерілетінін болжайды (әр акцияға 105 доллар), бірақ ол акцияны 100 долларға сатып ала алады. Егер ол қаласа, ол айналып, акцияларды 105 долларға сатып, пайда табуы мүмкін. Әйтпесе, сатып алушы ұсыныстың құнын жоғалтады.
- Пут опционы немесе «пут» - бұл опцияны немесе құқық, бірақ активті белгіленген уақыт ішінде белгіленген бағамен сату міндеттемесі емес. Сатып алу опционын сатып алушы негізгі акцияның бағасы опционның қолданылу мерзімінде төмендейді деп күтеді. Бұл жағдайда сатып алушы пут -опцион келісімшартының сатушысына (жазушысына) активті есеп айырысу алдында бағамен сатып алуға мәжбүрлей алады.
- Сіз позицияны сатып алу немесе сату опциясын сатып алу немесе сату арқылы ашуға болады, оны қарама -қарсы әрекетті орындау арқылы жабу, оны қолдану немесе оның қолданылу мерзімінің аяқталуына рұқсат беру.
5 -қадам. Орындау арқылы үйреніңіз
Опциондар сауда терминдерінің глоссарийін қараңыз, шарттарды кестеге орналастырыңыз, басып шығарыңыз және үйренуді бастаңыз. Міне, өте қарапайым терминдер:
- «Ұстаушы» немесе сатып алушы - опционды сатып алған адам.
- «Жазушы» - опционды сатқан адам.
- «Ереуіл бағасы» - бұл активті сатып алатын немесе сататын бағасы (ол сатып алу немесе сату опциясына байланысты). Дәл осы жерде опцион пайда табар алдында акция бағасы көтеріледі (қоңырау шалу үшін) немесе төмендеу (қою опционы үшін).
- «Қолданылу мерзімі» - бұл опцион ұстаушы негізгі бағалы қағазды сатып алу немесе сату құқығын жүзеге асыруы тиіс келісілген күн. Бұл күнге жеткенде опционның мерзімі аяқталады және ұстаушы өз құқығынан айырылады.
- «Ақшада» - бұл активтің нарықтық бағасы ереуіл бағасынан жоғары (егер сатып алу жағдайында болса) немесе ереуіл бағасынан төмен (қысқа позицияда болса) екенін көрсету үшін қолданылатын сөз тіркесі.
- «Ақшадан тыс» - бұл активтің нарықтық бағасы ереуіл бағасынан төмен (егер сатып алу жағдайында болса) немесе ереуіл бағасынан жоғары (қысқа позицияда болса) екенін көрсету үшін қолданылатын сөз тіркесі.
4 -тің 2 -бөлігі: Опциондар саудасына дайындық
Қадам 1. Брокерлік шот ашыңыз
Егер сіз сауда -саттықты жүзеге асырғыңыз келсе, сізге транзакцияларды енгізу үшін брокерлік шот ашу қажет болады - мұны www.iqoptionsbid.com сияқты сайттарда немесе брокердің дәстүрлі шотында онлайн режимінде жасауға болады. Брокерлік шот ашу үшін не қажет екенін түсінгеніңізге көз жеткізіңіз.
- Әр түрлі брокерлердің сауда комиссияларының опциондарын салыстырыңыз. Кейбір компаниялар опциондық сауда үшін комиссия да ұсынбайды.
- Қысқа тізімдегі брокерлік фирмалардың шолуларын оқып, онлайн зерттеулер жүргізіңіз. Басқа адамдардың қателіктерінен сабақ алыңыз, сондықтан оларды қайталамауыңыз керек.
- Алаяқтық сататын сайттар мен платформалардан сақ болыңыз. Ақша салмас бұрын әрқашан платформаны мұқият зерттеңіз. Теріс шолулар алған немесе алаяқтық әрекеттері туралы хабарланған платформалардан аулақ болыңыз.
- Ақшалай шоттар тек позицияны ашу үшін опциондарды сатып алуға мүмкіндік береді. Егер сіз негізгі активтерге иелік етпестен шот ашу опциясын сатқыңыз келсе, сізге маржа шоты қажет.
- Егер сіз онлайн режимінде сауда жасауды шешсеңіз, сіздің онлайн -брокер қауіпсіз несие картасы бойынша төлем шлюздері немесе Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin және т.
Қадам 2. Сауда опциондарына рұқсат алыңыз
Опциондарды сатып алу мен сатуды бастамас бұрын брокерден рұқсат алуыңыз қажет. Шотты басқаратын брокерлік фирма шоттағы тәжірибеге және ақшаға негізделген шектеулер қояды және әр компанияның клиенттерге не істеп жатқанын білуге бағытталған өз талаптары бар. Опцион тіркелгісіз жабық қоңырау опцияларын сатуға болмайды. Брокерлік фирмалар клиенттерге сауда жасамас бұрын тәуекелдерді түсінетініне көз жеткізгісі келеді.
Жабық опционды сату опционның қолданылу мерзімі ішінде акцияларды ереуіл бағасы бойынша сатып алу құқығын сатуды қамтиды. Сатушы емес, сатып алушының құқығы бар. Акциялар брокердің шотында болуы керек және қоңырау опциясы әлі де күшінде болған кезде сатылмайды немесе берілмейді
3 -қадам. Техникалық талдауды түсіну
Опциондар әдетте қысқа мерзімді инвестициялар болып табылады, сондықтан қаражаттың жаңа пайдасын алу үшін біраз уақыттан кейін опционға жататын бағалы қағаздардың баға қозғалысына назар аудару қажет. Баға қозғалысын дәл болжау үшін техникалық талдаудың негіздерін түсіну қажет.
- Қолдау және қарсылық деңгейлері туралы біліңіз. Бұл қордың сирек төмен түсетін (қолдау) немесе жоғары көтерілетін (қарсылық) нүктесі. Қолдау - бұл бағалы қағаздардың тарихи маңызды сатып алуы болған баға деңгейі. Қарсылық - бұл бағалы қағаздың бұрын айтарлықтай сатылуы болған баға деңгейі.
- Көлемнің маңыздылығын түсіну. Егер акция белгілі бір бағытта қозғалатын болса, оның артында үлкен көлем бар, ол әдетте күшті үрдісті көрсетеді және ақша табудың мүмкіндігі болуы мүмкін.
- Графикалық сызбаларды түсіну. Тарих акциялар бағасына қатысты болса да, қайталануға бейім. Баға қозғалысының бағдарын көрсете алатын бағалы қағаздар қозғалысында назар аудару қажет ерекше үлгілер бар.
- Орташа қозғалыстар туралы біліңіз. Көбінесе акциялар бағасы алдыңғы бағаның белгілі бір жылжымалы орташа мәнінен жоғары немесе төмен болады. 30 күндік жылжымалы орташа 10 күндік орташаға қарағанда сенімді болып саналады.
4 -тің 3 -ші бөлігі: Опциондар саудасын бастау
Қадам 1. Модельдік саудадан немесе қағаз саудасынан бастаңыз
Еңбекпен тапқан ақшаңызды жаңа үйренген әдіске қоюға азғырылудан аулақ болыңыз. Оның орнына практиканы немесе имитациялық сауданы таңдаңыз. Кестелерді пайдаланып «жалған» сауда жасаңыз немесе сауда бағдарламалық жасақтамасын қолданыңыз. Содан кейін, кем дегенде бірнеше ай бойы сіздің пайдаңызды бағалаңыз. Егер сіз лайықты пайда тапсаңыз, ақырындап нақты саудаға кіріңіз.
- Симуляцияланған сауда нақты саудаға ұқсамайды, өйткені ешқандай психологиялық қысым немесе комиссия алынбайды. Бұл сауда механикасын үйренудің тамаша тәсілі, бірақ нәтижелердің нақты детерминаторы емес.
- Нақты опциондар саудасы өте қауіпті және трейдер үшін үлкен шығынға әкелуі мүмкін. Бас тартуға болатын ақшамен ғана сауда жасаңыз.
Қадам 2. Шектеулі тапсырыстарды немесе шектеулі тапсырыстарды қолданыңыз
Опциондар үшін нарықтық бағаны төлеуден аулақ болыңыз, себебі жаттығу бағасы күтілгеннен жоғары болуы мүмкін. Оның орнына шектеулі тапсырыстармен бағаны орнатыңыз және пайданы көбейтіңіз.
3-қадам. Стратегияңызды мезгіл-мезгіл қайта бағалаңыз
Пайданы жоғарылату үшін не істеу керектігін анықтаңыз. Сәтті стратегияларды қайталау кезінде қателіктерден сабақ алыңыз. Және сіздің стратегияңызға назар аударыңыз; трейдерлер әртараптандыруға емес, бірнеше позицияға назар аударады. Сізде инвестициялық портфельдің 10 пайызынан аспауы керек.
4 -тен 4 -ші бөлім: Қосымша опциондар саудасына ауысу
Қадам 1. Опцион трейдерлердің пікірлес онлайн форумына қосылыңыз
Егер сіз сауда -саттықтың озық әдістерін білетін болсаңыз, онда сіз онлайн -трейдер форумдарын құнды ақпарат көзін таба аласыз (және жанкүйерлік шығындардан кейін қолдау). Басқалардың жетістіктері мен сәтсіздіктерінен сабақ алу үшін осы форумдарды іздеңіз.
Қадам 2. Басқа опциондардың сауда стратегияларын қарастырыңыз
Бірнеше сәтті сауда -саттықты аяқтағаннан кейін, сіз күрделі сауда опциондарының стратегияларын мақұлдай аласыз. Дегенмен, имитацияланған саудадан бастаңыз. Бұл қадам сізге оны нақты саудада оңай жүргізуге мүмкіндік береді.
- Осындай стратегиялардың бірі - бұл нарықтың екі жағында да сауда жасауды, сату бағасын және жарамдылық мерзімін бірдей сату опциондарын сатып алуды қамтитын «стрэдл», осылайша сіз экспозицияны шектей аласыз. Бұл стратегия нарық бір бағытта емес, жоғары және төмен қозғалғанда тиімді. Бұл қадам сауда -саттықтың тек бір жағын ғана жүзеге асыру мүмкіндігіне қауіп төндіреді.
- Дәл сол стратегия - бұл «жолақ», ол стрелге ұқсас, бірақ төмен түсетін баға қозғалысында кіріс қуатын көбейту арқылы «аюлы» стратегия болып табылады. Орындалатын жолға ұқсас, бірақ сатып алынған опциондардың екі есе көп жағымсыз жағы (опциондарды сату).
3 -қадам. Грек тілі туралы біліңіз
Қарапайым опциондар саудасын меңгергеннен кейін және күрделі опциондар саудасына көшуді шешкеннен кейін, сіз «грекше» нені білдіретінін білуіңіз керек. Бұл опцион трейдерлері өздерінің пайдаларын көбейту үшін қолданатын шара.
- Дельта-негізгі активтің баға қозғалысына қатысты опционның баға қозғалысының сомасы. 0,5 дельтасы бар опционда негізгі активтің жартысына баға қозғалысы болады. Егер акция 1,00 долларға ауысса, опцион бағасы 0,50 долларға жылжиды.
- Гамма -акция бағасының $ 1 өзгеруіне негізделген дельтаның өзгеру жылдамдығы.
- Тета -опцион бағасының «ыдырау уақыты» деп аталады. Ол опционның қолданылу мерзімі жақындаған сайын бағаның қаншалықты нашарлайтынын өлшейді.
- Вега - базалық активтің құбылмалылығына байланысты опцион бағасының мөлшері.
Кеңестер
- Ақшаңызға тәуекел етпес бұрын имитациялық сауда жасаңыз.
- Егер сіз маржа бойынша сауда жасасаңыз, маржалық қоңырауға дайын болыңыз.
- Егер сіз жабық опционды сатқыңыз келсе немесе сату опциясын сатқыңыз келсе, маржа шотының болуы өте пайдалы. Әйтпесе, сіз опциондарды ғана сатып алып, жабық қоңырау опцияларын сата аласыз. Алайда, сіздің шотыңыздағы ақша қаражаты мен меншікті капиталдың мөлшеріне байланысты сізге маржа бойынша сауда жасауға рұқсат берілмеуі мүмкін.
- Ешқашан бас тартуға болмайтын ақшамен сауда жасамаңыз.
- Ешқашан үнемдеудің 10% -дан астамын опциондар саудасына салмаңыз.
Ескерту
- Кез келген басқа сауда сияқты опциондар да тәуекелге ие. Сіз сауда опциондарына салған барлық ақшаңызды жоғалту қаупі бар.
- Егер сіз өте тәжірибелі трейдер болмасаңыз, екілік опцион саудасынан абай болыңыз. Тәжірибесіз трейдерлер үшін екілік опциялар қарапайым ойын ретінде қарастырылады.
